ARTMS
ARTEMIS HALI
39,30 ₺
▼ %0,76
ARTMS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -133,30 Mn | 628,47 Mn | -22,64 Mn | 39,78 Mn | 73,69 Mn | -163,25 Mn | -193,11 Mn | -156,86 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 13,86 Mn | 243,59 Mn | 165,21 Mn | 139,66 Mn | 73,32 Mn | 296,63 Mn | 126,27 Mn | 71,74 Mn |
| Düzeltmeler: | 147,10 Mn | 622,14 Mn | 129,90 Mn | -107,42 Mn | 59,38 Mn | 33,06 Mn | 13,40 Mn | 131.203 |
| Amortisman & İtfa Payları | 31,16 Mn | 133,32 Mn | 24,28 Mn | 29,56 Mn | 13,91 Mn | 47,33 Mn | 34,68 Mn | 15,57 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 289.382 | 29,79 Mn | 12,87 Mn | 4,89 Mn | 2,56 Mn | 2,70 Mn | 2,27 Mn | 2,00 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 21,34 Mn | 2,51 Mn | 26,24 Mn | 33,05 Mn | -32,42 Mn | 26,23 Mn | 10,64 Mn | 8,90 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 160,96 Mn | 865,73 Mn | 295,11 Mn | 32,24 Mn | 132,69 Mn | 329,69 Mn | 139,67 Mn | 71,87 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -283,68 Mn | -215,41 Mn | -167,86 Mn | 45,58 Mn | -15,56 Mn | -469,44 Mn | -316,23 Mn | -219,06 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -122,72 Mn | 650,33 Mn | 127,24 Mn | 77,81 Mn | 117,14 Mn | -139,75 Mn | -176,56 Mn | -147,19 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -10,57 Mn | -21,86 Mn | -149,88 Mn | -38,04 Mn | -43,45 Mn | -23,50 Mn | -16,55 Mn | -9,67 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -13,84 Mn | -681,17 Mn | -127,86 Mn | -25,93 Mn | -80,11 Mn | -61,23 Mn | -23,59 Mn | -1,68 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 20,23 Mn | -11,83 Mn | -3,51 Mn | 0 | 0 | 0 | -19,07 Mn | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 6,39 Mn | -693,01 Mn | -131,37 Mn | -25,93 Mn | -80,11 Mn | -61,23 Mn | -42,66 Mn | -1,68 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -126,91 Mn | -64,54 Mn | -154,01 Mn | 13,84 Mn | -6,42 Mn | -224,48 Mn | -235,76 Mn | -158,54 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 126,52 Mn | 37,13 Mn | 91,10 Mn | 173,14 Mn | 12,30 Mn | -498,46 Mn | -336,50 Mn | -222,78 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790,78 Mn | 759,35 Mn | 708,56 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -15,96 Mn | 54,52 Mn | 81,40 Mn | 12,34 Mn | -12,30 Mn | 88,78 Mn | 51,26 Mn | 17,69 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 110,56 Mn | 91,65 Mn | 172,51 Mn | 185,48 Mn | 473 | 381,10 Mn | 474,11 Mn | 503,47 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -16,35 Mn | 27,11 Mn | 18,50 Mn | 199,32 Mn | -6,42 Mn | 156,63 Mn | 238,35 Mn | 344,93 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -16,35 Mn | 27,11 Mn | 18,50 Mn | 199,32 Mn | -6,42 Mn | 156,63 Mn | 238,35 Mn | 344,93 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 187,63 Mn | 187,96 Mn | 179,87 Mn | 143,40 Mn | 157,83 Mn | 23,77 Mn | 22,78 Mn | 21,19 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 188,40 Mn | 170,51 Mn | 161,90 Mn | 366,63 Mn | 151,41 Mn | 187,70 Mn | 267,14 Mn | 370,32 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.