ARSAN
ARSAN HOLDING
3,25 ₺
▲ %1,56
ARSAN Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 391,26 Mn | 341,45 Mn | 312,27 Mn | 158,32 Mn | -29,52 Mn | 950,50 Mn | 23,01 Mn | 157,37 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 530,00 Mn | -414,61 Mn | -135,54 Mn | 138,35 Mn | 202,66 Mn | 891,26 Mn | 1,12 Mr | 1,04 Mr |
| Düzeltmeler: | -199,22 Mn | -277,56 Mn | -590,21 Mn | -564,99 Mn | -396,75 Mn | -1,07 Mr | -2,07 Mr | -1,84 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 23,00 Mn | 100,25 Mn | 65,05 Mn | 39,04 Mn | 31,30 Mn | 57,26 Mn | 60,82 Mn | 63,83 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 5,26 Mn | -7,22 Mn | 1,32 Mn | 1,38 Mn | 4,16 Mn | 60,23 Mn | 19,58 Mn | 6,93 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -388,14 Mn | -334,00 Mn | -415,05 Mn | -420,46 Mn | -401,19 Mn | -1,70 Mr | -2,14 Mr | -1,90 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 330,78 Mn | -692,17 Mn | -725,74 Mn | -426,64 Mn | -194,08 Mn | -174,31 Mn | -956,21 Mn | -798,89 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -50,19 Mn | -8,46 Mn | -7,54 Mn | -100,78 Mn | -149,09 Mn | -13,57 Mn | 6,71 Mn | 65,97 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 280,59 Mn | -700,64 Mn | -733,28 Mn | -527,42 Mn | -343,18 Mn | -187,88 Mn | -949,50 Mn | -732,92 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 110,67 Mn | -51,46 Mn | -31,16 Mn | -14,24 Mn | -8,73 Mn | 1,14 Mr | 972,51 Mn | 890,29 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -164,42 Mn | -686,90 Mn | -278,48 Mn | -62,83 Mn | -38,08 Mn | 67,50 Mn | 44,23 Mn | 55,69 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -639,83 Mn | -29,15 Mn | 97,88 Mn | 172,35 Mn | 162,51 Mn | 614,59 Mn | 625,88 Mn | 425,69 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -804,25 Mn | -679,20 Mn | -157,31 Mn | 121,07 Mn | 132,74 Mn | 682,09 Mn | 670,11 Mn | 481,39 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -412,99 Mn | -337,76 Mn | 154,95 Mn | 279,39 Mn | 103,22 Mn | 1,63 Mr | 693,12 Mn | 638,76 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 332,22 Mn | -19,36 Mn | -12,25 Mn | -7,91 Mn | -5,37 Mn | -179,93 Mn | -165,66 Mn | -118,09 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 46,40 Mn | -11,69 Mn | -9,32 Mn | -8,50 Mn | 0 | -28,98 Mn | -45,73 Mn | -25,30 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 378,62 Mn | -29,84 Mn | -21,58 Mn | -16,41 Mn | -5,37 Mn | -208,91 Mn | -211,39 Mn | -143,39 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -34,37 Mn | -367,60 Mn | 133,37 Mn | 262,98 Mn | 97,86 Mn | 1,42 Mr | 481,73 Mn | 495,37 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -34,37 Mn | -367,60 Mn | 133,37 Mn | 262,98 Mn | 97,86 Mn | 1,42 Mr | 481,73 Mn | 495,37 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,86 Mr | 2,91 Mr | 2,53 Mr | 2,36 Mr | 2,22 Mr | 1,60 Mr | 1,60 Mr | 1,49 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 1,65 Mr | 1,86 Mr | 2,15 Mr | 2,28 Mr | 2,12 Mr | 2,53 Mr | 2,08 Mr | 1,99 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.