ARMGD
ARMADA GIDA
146,30 ₺
▲ %10,00
ARMGD Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -33,70 Mn | -1,80 Mr | 1,04 Mr | 2,14 Mr | 1,56 Mr | -3,58 Mr | -1,01 Mr | -542,28 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 576,15 Mn | 689,72 Mn | 572,65 Mn | 314,73 Mn | 190,46 Mn | 1,06 Mr | 548,64 Mn | 216,78 Mn |
| Düzeltmeler: | -449,04 Mn | -698,38 Mn | 81,45 Mn | 729,60 Mn | -97,87 Mn | 216,03 Mn | 309,50 Mn | -98,65 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 42,09 Mn | 167,28 Mn | 119,98 Mn | 70,02 Mn | 28,95 Mn | 98,60 Mn | 76,48 Mn | 47,00 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 23,57 Mn | 17,46 Mn | 12,26 Mn | 11,28 Mn | 12,60 Mn | 18,95 Mn | 13,10 Mn | 880.286 |
| Diğer Gelir/ Gider | 594,89 Mn | 1,05 Mr | 967,64 Mn | 479,09 Mn | 401,28 Mn | 1,22 Mr | 1,15 Mr | 555,01 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 127,11 Mn | -8,66 Mn | 654,09 Mn | 1,04 Mr | 92,59 Mn | 1,27 Mr | 858,14 Mn | 118,13 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -108,03 Mn | -1,72 Mr | 429,51 Mn | 1,14 Mr | 1,49 Mr | -4,81 Mr | -1,82 Mr | -631,23 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 19,08 Mn | -1,72 Mr | 1,08 Mr | 2,18 Mr | 1,59 Mr | -3,53 Mr | -964,09 Mn | -513,09 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -52,79 Mn | -72,48 Mn | -46,43 Mn | -38,31 Mn | -30,64 Mn | -53,18 Mn | -44,37 Mn | -29,19 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -478,44 Mn | -1,03 Mr | -891,04 Mn | -752,54 Mn | -39,41 Mn | -644,04 Mn | -467,41 Mn | -238,40 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 286,75 Mn | 194,10 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -191,69 Mn | -831,79 Mn | -891,04 Mn | -752,54 Mn | -39,41 Mn | -644,04 Mn | -467,41 Mn | -238,40 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -225,39 Mn | -2,63 Mr | 146,13 Mn | 1,39 Mr | 1,52 Mr | -4,23 Mr | -1,48 Mr | -780,68 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 266,73 Mn | 1,80 Mr | 96,90 Mn | -548,24 Mn | -171,49 Mn | 2,47 Mr | 2,13 Mr | 716,96 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,20 Mr | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -176,51 Mn | 30,62 Mn | 126,78 Mn | 134,53 Mn | -32,96 Mn | -530,71 Mn | -489,22 Mn | -236,61 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 90,22 Mn | 1,83 Mr | 223,69 Mn | -413,71 Mn | -204,45 Mn | 4,14 Mr | 1,64 Mr | 480,34 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -135,17 Mn | -799,59 Mn | 369,82 Mn | 977,30 Mn | 1,31 Mr | -92,10 Mn | 164,23 Mn | -300,34 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -135,17 Mn | -799,59 Mn | 369,82 Mn | 977,30 Mn | 1,31 Mr | -92,10 Mn | 164,23 Mn | -300,34 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 286,55 Mn | 694,57 Mn | 665,59 Mn | 619,12 Mn | 584,04 Mn | 786,68 Mn | 753,84 Mn | 701,22 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 358,24 Mn | 260,41 Mn | 1,06 Mr | 1,51 Mr | 1,90 Mr | 694,57 Mn | 928,35 Mn | 479,22 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.