ARFYE
ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI
29,10 ₺
▲ %0,14
ARFYE Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2023/12 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -916,24 Mn | 635,10 Mn | 71,92 Mn | 146,04 Mn | 27,74 Mn | -75,46 Mn | 38,78 Mn | 41,63 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 8,31 Mn | -121,46 Mn | -134,18 Mn | -67,04 Mn | 10,43 Mn | -7,99 Mn | 101,19 Mn | 5,01 Mn |
| Düzeltmeler: | -23,95 Mn | 190,66 Mn | 124,95 Mn | 40,04 Mn | 71,11 Mn | 21,94 Mn | 117,36 Mn | 29,67 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 10,73 Mn | 39,02 Mn | 27,88 Mn | 8,62 Mn | 49,03 Mn | 29,27 Mn | 17,95 Mn | 10,88 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -873.941 | 1,59 Mn | 286.845 | 301.232 | 1,50 Mn | 747.531 | 177.380 | 69.017 |
| Diğer Gelir/ Gider | -33,81 Mn | 150,06 Mn | 96,79 Mn | 31,12 Mn | 20,58 Mn | -8,07 Mn | 121,23 Mn | 73,17 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -15,64 Mn | 69,20 Mn | -9,23 Mn | -27,00 Mn | 81,54 Mn | 13,95 Mn | 218,55 Mn | 34,67 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -900,61 Mn | 566,47 Mn | 81,15 Mn | 173,04 Mn | -108,77 Mn | -89,42 Mn | -201,60 Mn | -76,20 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -916,24 Mn | 635,67 Mn | 71,92 Mn | 146,04 Mn | -27,23 Mn | -75,46 Mn | 16,95 Mn | -41,52 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -566.375 | 0 | 0 | -510.861 | 0 | -174.082 | -103.413 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -10,72 Mn | -5,52 Mn | -4,33 Mn | -2,11 Mn | -9,64 Mn | -4,37 Mn | -12,43 Mn | -24,28 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -10,72 Mn | -5,52 Mn | -4,33 Mn | -2,11 Mn | -9,64 Mn | -4,37 Mn | -12,43 Mn | -24,28 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -926,97 Mn | 629,58 Mn | 67,59 Mn | 143,93 Mn | 18,10 Mn | -79,83 Mn | 26,34 Mn | 17,34 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -47,74 Mn | 129,66 Mn | 107,59 Mn | 19,11 Mn | 77,73 Mn | 60,97 Mn | -18,68 Mn | -29,17 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 665,62 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,10 Mn | 40,00 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 23,40 Mn | -218,57 Mn | -170,16 Mn | -163,56 Mn | -64,16 Mn | 2,65 Mn | -24,06 Mn | -10,20 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 641,29 Mn | -88,91 Mn | -62,57 Mn | -144,46 Mn | 13,56 Mn | 63,62 Mn | -40,65 Mn | 631.889 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -285,68 Mn | 540,67 Mn | 5,03 Mn | -528.076 | -23,82 Mn | -16,21 Mn | -36,30 Mn | -65,28 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -285,68 Mn | 540,67 Mn | 5,03 Mn | -528.076 | -23,82 Mn | -16,21 Mn | -36,30 Mn | -65,28 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 542,13 Mn | 1,46 Mn | 1,46 Mn | 1,46 Mn | 25,74 Mn | 19,66 Mn | 55,96 Mn | 121,24 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 256,45 Mn | 542,13 Mn | 6,49 Mn | 935.416 | 1,92 Mn | 3,45 Mn | 19,66 Mn | 55,96 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.