ARENA
ARENA BILGISAYAR
26,86 ₺
▼ %1,10
ARENA Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,64 Mr | 2,64 Mr | 1,36 Mr | -171,41 Mn | 2,37 Mr | 1,38 Mr | 963,45 Mn | 3,52 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -1,14 Mr | -924,77 Mn | -711,63 Mn | -366,46 Mn | -380,64 Mn | -280,93 Mn | -297,97 Mn | -217,19 Mn |
| Düzeltmeler: | 1,60 Mr | 1,45 Mr | 1,21 Mr | 627,54 Mn | 1,56 Mr | 779,54 Mn | 463,79 Mn | 292,41 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 212,38 Mn | 172,19 Mn | 136,60 Mn | 62,88 Mn | 228,04 Mn | 134,22 Mn | 85,72 Mn | 41,85 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 4,40 Mn | -1,04 Mn | 3,95 Mn | 5,13 Mn | 24,94 Mn | 56,80 Mn | 8,06 Mn | 2,55 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 1,38 Mr | 1,28 Mr | 1,07 Mr | 559,53 Mn | 1,31 Mr | 588,52 Mn | 370,01 Mn | 248,02 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 453,79 Mn | 526,87 Mn | 503,24 Mn | 261,08 Mn | 1,18 Mr | 498,61 Mn | 165,82 Mn | 75,22 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 1,49 Mr | 2,38 Mr | 1,07 Mr | -235,27 Mn | 1,21 Mr | 797,64 Mn | 733,95 Mn | -149,86 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,95 Mr | 2,91 Mr | 1,57 Mr | 25,81 Mn | 2,40 Mr | 1,30 Mr | 899,77 Mn | -74,63 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -308,42 Mn | -267,50 Mn | -211,01 Mn | -197,22 Mn | -29,95 Mn | 80,64 Mn | 63,69 Mn | 78,15 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -141,05 Mn | -95,94 Mn | -45,33 Mn | -25,90 Mn | -35,35 Mn | 7,07 Mn | -44,84 Mn | 13,46 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 107,39 Mn | 83,94 Mn | 27,11 Mn | 27,55 Mn | 243,42 Mn | 10,72 Mn | 20,23 Mn | -12,16 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -33,66 Mn | -12,00 Mn | -18,22 Mn | 1,66 Mn | 208,06 Mn | 17,80 Mn | -24,61 Mn | 1,30 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 1,61 Mr | 2,63 Mr | 1,35 Mr | -169,76 Mn | 2,58 Mr | 1,39 Mr | 938,84 Mn | 4,81 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 68,92 Mn | -610,01 Mn | -599,94 Mn | 293,92 Mn | 1,51 Mr | 619,25 Mn | -365,35 Mn | 102,53 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -1,69 Mr | -1,41 Mr | -1,04 Mr | -317,29 Mn | -2,34 Mr | -1,21 Mr | -833,31 Mn | -441,34 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -1,62 Mr | -2,02 Mr | -1,64 Mr | -23,36 Mn | -825,55 Mn | -587,67 Mn | -1,20 Mr | -338,81 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -14,43 Mn | 606,81 Mn | -289,85 Mn | -193,12 Mn | 1,75 Mr | 807,01 Mn | -259,81 Mn | -334,00 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 57,20 Mn | 44,05 Mn | 32,26 Mn | 17,08 Mn | 83,17 Mn | -35,37 Mn | 62,69 Mn | 18,79 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 42,77 Mn | 650,85 Mn | -257,59 Mn | -176,04 Mn | 1,83 Mr | 771,64 Mn | -197,12 Mn | -315,21 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 434,31 Mn | 434,31 Mn | 434,31 Mn | 434,31 Mn | 1,41 Mr | 1,71 Mr | 1,71 Mr | 1,71 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 477,08 Mn | 1,09 Mr | 176,72 Mn | 258,27 Mn | 3,25 Mr | 2,48 Mr | 1,51 Mr | 1,39 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.