ARDYZ
ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
58,25 ₺
▼ %0,43
ARDYZ Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 508,21 Mn | 600,85 Mn | -165,19 Mn | -334,89 Mn | 12,65 Mn | 1,94 Mr | 997,75 Mn | 300,18 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 321,85 Mn | 511,69 Mn | 150,86 Mn | 111,87 Mn | 101,83 Mn | 501,86 Mn | 104,00 Mn | 39,30 Mn |
| Düzeltmeler: | 111,79 Mn | 799,19 Mn | 477,81 Mn | 255,83 Mn | 166,16 Mn | 353,05 Mn | 284,77 Mn | 164,41 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 238,68 Mn | 741,48 Mn | 523,50 Mn | 327,04 Mn | 162,65 Mn | 487,14 Mn | 344,59 Mn | 185,42 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -1,64 Mn | -58,17 Mn | 17,11 Mn | 5,03 Mn | 1,30 Mn | 15,68 Mn | 18,79 Mn | -891.278 |
| Diğer Gelir/ Gider | -127,22 Mn | 99,56 Mn | -73,47 Mn | -76,24 Mn | 2,21 Mn | -149,76 Mn | -85,99 Mn | -20,12 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 433,64 Mn | 1,31 Mr | 628,66 Mn | 367,69 Mn | 267,99 Mn | 854,91 Mn | 388,77 Mn | 203,71 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 75,64 Mn | -710,18 Mn | -792,96 Mn | -714,37 Mn | -257,55 Mn | 1,08 Mr | 609,42 Mn | 72,10 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 509,29 Mn | 600,70 Mn | -164,30 Mn | -346,68 Mn | 10,44 Mn | 1,93 Mr | 998,19 Mn | 275,82 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,07 Mn | 156.117 | -893.442 | -341.374 | 226.857 | -265.342 | -441.687 | -231.362 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -262,60 Mn | -2,05 Mr | -478,75 Mn | -229,61 Mn | -55,31 Mn | -2,06 Mr | -1,12 Mr | -256,34 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 660,48 Mn | 2,53 Mn | 0 | 0 | -36,75 Mn | -2,86 Mn | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -262,60 Mn | -1,39 Mr | -476,22 Mn | -229,61 Mn | -55,31 Mn | -2,10 Mr | -1,13 Mr | -256,34 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 245,61 Mn | -785,81 Mn | -641,41 Mn | -564,50 Mn | -42,67 Mn | -164,80 Mn | -128,60 Mn | 43,84 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -339,82 Mn | 763,67 Mn | 596,02 Mn | 607,74 Mn | 119,44 Mn | 218,10 Mn | 164,29 Mn | 133,55 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 152,27 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -272.357 | 5,17 Mn | -310.873 | -92.410 | -219.209 | 0 | 9,95 Mn | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -340,10 Mn | 921,12 Mn | 595,71 Mn | 607,65 Mn | 119,22 Mn | 218,10 Mn | 174,24 Mn | 133,55 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -94,48 Mn | 135,31 Mn | -45,70 Mn | 43,15 Mn | 76,56 Mn | 53,29 Mn | 45,65 Mn | 177,39 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -94,48 Mn | 135,31 Mn | -45,70 Mn | 43,15 Mn | 76,56 Mn | 53,29 Mn | 45,65 Mn | 177,39 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 201,30 Mn | 63,95 Mn | 61,28 Mn | 57,00 Mn | 53,77 Mn | 28,03 Mn | 26,86 Mn | 24,99 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 90,50 Mn | 182,93 Mn | 4,98 Mn | 88,78 Mn | 123,26 Mn | 63,95 Mn | 61,84 Mn | 182,77 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.