ARASE
DOGU ARAS ENERJI
112,90 ₺
▲ %0,98
ARASE Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,89 Mr | 6,56 Mr | 4,94 Mr | 2,99 Mr | 837,09 Mn | 6,18 Mr | 5,56 Mr | 1,25 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 438,58 Mn | 2,46 Mr | 1,59 Mr | 982,58 Mn | 156,71 Mn | 198,93 Mn | 327,84 Mn | 727,38 Mn |
| Düzeltmeler: | -364,88 Mn | -994,36 Mn | -1,24 Mr | -664,92 Mn | 94,32 Mn | 526,68 Mn | 860,53 Mn | -658,55 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 71,81 Mn | 377,40 Mn | 191,19 Mn | 119,57 Mn | 56,40 Mn | 313,97 Mn | 272,29 Mn | 110,18 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 26,17 Mn | 30,61 Mn | 14,04 Mn | 14,04 Mn | -6,05 Mn | 72,35 Mn | 32,85 Mn | -8,23 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -1,64 Mr | -4,44 Mr | -3,69 Mr | -1,97 Mr | -886,44 Mn | -1,62 Mr | -2,13 Mr | -1,37 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 73,70 Mn | 1,47 Mr | 344,07 Mn | 317,67 Mn | 251,03 Mn | 725,61 Mn | 1,19 Mr | 68,83 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 235,61 Mn | -677,59 Mn | 845,35 Mn | 471,19 Mn | -236,90 Mn | 647,18 Mn | 1,02 Mr | -838,04 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 309,31 Mn | 792,93 Mn | 1,19 Mr | 788,86 Mn | 14,13 Mn | 1,37 Mr | 2,21 Mr | -769,21 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 1,58 Mr | 5,76 Mr | 3,75 Mr | 2,20 Mr | 822,96 Mn | 4,81 Mr | 3,35 Mr | 2,02 Mr |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -7,23 Mn | -19,89 Mn | -5,18 Mn | -3,99 Mn | -2,79 Mn | -13,64 Mn | -366.705 | -371.532 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -153,73 Mn | -4,15 Mr | -2,52 Mr | -1,19 Mr | -168,09 Mn | -3,76 Mr | -2,64 Mr | -971,43 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -160,97 Mn | -4,17 Mr | -2,53 Mr | -1,20 Mr | -170,88 Mn | -3,77 Mr | -2,64 Mr | -971,80 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 1,73 Mr | 2,38 Mr | 2,41 Mr | 1,79 Mr | 666,20 Mn | 2,41 Mr | 2,92 Mr | 278,02 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -143,72 Mn | 37,66 Mn | 74,39 Mn | -218,34 Mn | -112,90 Mn | -423,16 Mn | -313,48 Mn | -246,66 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -665,28 Mn | -579,35 Mn | 0 | 0 | -313,50 Mn | -313,50 Mn | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -277,23 Mn | -2,00 Mr | -1,36 Mr | -801,38 Mn | -406,31 Mn | -2,45 Mr | -2,04 Mr | -598,60 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -420,95 Mn | -2,63 Mr | -1,87 Mr | -1,02 Mr | -519,21 Mn | -3,19 Mr | -2,66 Mr | -845,26 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,30 Mr | -245,63 Mn | 543,71 Mn | 770,68 Mn | 147,00 Mn | -773,13 Mn | 251,50 Mn | -567,24 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,30 Mr | -245,63 Mn | 543,71 Mn | 770,68 Mn | 147,00 Mn | -773,13 Mn | 251,50 Mn | -567,24 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 716,78 Mn | 1,26 Mr | 1,10 Mr | 1,02 Mr | 962,58 Mn | 1,43 Mr | 1,43 Mr | 1,33 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 1,96 Mr | 716,76 Mn | 1,42 Mr | 1,65 Mr | 1,02 Mr | 1,10 Mr | 1,30 Mr | 1,03 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.