ANGEN
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI
10,86 ₺
▼ %1,72
ANGEN Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 63,08 Mn | 249,88 Mn | -4,62 Mn | -1,60 Mn | -2,24 Mn | 185,10 Mn | 176,63 Mn | 126,82 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -145,43 Mn | -312,73 Mn | -294,63 Mn | -202,01 Mn | -105,33 Mn | -286,49 Mn | -250,44 Mn | -145,11 Mn |
| Düzeltmeler: | 158,75 Mn | 412,28 Mn | 189,02 Mn | 157,95 Mn | 68,94 Mn | 382,97 Mn | 298,83 Mn | 122,45 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 37,05 Mn | 147,74 Mn | 110,39 Mn | 68,99 Mn | 24,12 Mn | 143,34 Mn | 90,28 Mn | 55,30 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 8,98 Mn | -27.236 | 5,72 Mn | 3,79 Mn | 6,51 Mn | 7,59 Mn | 5,75 Mn | 7,40 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 22,27 Mn | 90,59 Mn | 152,25 Mn | 45,38 Mn | 46,15 Mn | 80,20 Mn | 68,66 Mn | -69,20 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 13,32 Mn | 99,56 Mn | -105,61 Mn | -44,06 Mn | -36,39 Mn | 96,47 Mn | 48,39 Mn | -22,66 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 50,03 Mn | 150,81 Mn | 101,42 Mn | 42,89 Mn | 34,42 Mn | 90,06 Mn | 128,97 Mn | 149,92 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 63,36 Mn | 250,37 Mn | -4,19 Mn | -1,16 Mn | -1,97 Mn | 186,53 Mn | 177,36 Mn | 127,25 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -277.134 | -481.794 | -425.840 | -439.922 | -272.286 | -1,43 Mn | -734.822 | -432.552 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -71,79 Mn | -426,83 Mn | -179,82 Mn | -141,58 Mn | -16,99 Mn | -296,91 Mn | -208,64 Mn | -130,19 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -71,79 Mn | -426,83 Mn | -179,82 Mn | -141,58 Mn | -16,99 Mn | -296,91 Mn | -208,64 Mn | -130,19 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -8,71 Mn | -176,95 Mn | -184,44 Mn | -143,18 Mn | -19,23 Mn | -111,81 Mn | -32,01 Mn | -3,37 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 58,97 Mn | 91,81 Mn | 61,13 Mn | 58,08 Mn | 30,04 Mn | -12,55 Mn | -11,69 Mn | -14,20 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -3,40 Mn | -17,15 Mn | -592.973 | 3,10 Mn | -2,80 Mn | -2,22 Mn | 689.071 | 1,99 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 55,57 Mn | 74,66 Mn | 60,53 Mn | 61,18 Mn | 27,24 Mn | -14,77 Mn | -11,00 Mn | -12,22 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 46,86 Mn | -102,29 Mn | -123,91 Mn | -82,00 Mn | 8,01 Mn | -126,58 Mn | -43,01 Mn | -15,59 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 46,86 Mn | -102,29 Mn | -123,91 Mn | -82,00 Mn | 8,01 Mn | -126,58 Mn | -43,01 Mn | -15,59 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 113,05 Mn | 268,36 Mn | 257,16 Mn | 239,21 Mn | 225,66 Mn | 570,22 Mn | 546,42 Mn | 508,27 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 128,72 Mn | 102,73 Mn | 96,50 Mn | 123,02 Mn | 171,40 Mn | 268,36 Mn | 359,18 Mn | 391,89 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.