ANELE
ANEL ELEKTRIK
109,00 ₺
▲ %3,81
ANELE Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -43,41 Mn | 384,90 Mn | 60,96 Mn | 145,03 Mn | 80,26 Mn | -85,01 Mn | 495,79 Mn | 375,44 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -401,83 Mn | -479,43 Mn | 209,39 Mn | 124,92 Mn | 182,97 Mn | -202,58 Mn | -212,33 Mn | 57,90 Mn |
| Düzeltmeler: | -89,54 Mn | -698,26 Mn | -636,53 Mn | -162,35 Mn | -196,32 Mn | -625,17 Mn | -380,32 Mn | -381,25 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,87 Mn | 20,80 Mn | 15,34 Mn | 10,71 Mn | 3,22 Mn | 14,26 Mn | 10,61 Mn | 5,69 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 4,77 Mn | 12,42 Mn | 7,54 Mn | 11,45 Mn | 11,57 Mn | 1,97 Mn | 22,47 Mn | -3,44 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 95,63 Mn | -189,05 Mn | -104,30 Mn | 162,99 Mn | 43,36 Mn | 425,01 Mn | 379,08 Mn | 258,57 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -491,38 Mn | -1,18 Mr | -427,14 Mn | -37,43 Mn | -13,35 Mn | -827,75 Mn | -592,65 Mn | -323,36 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 465,51 Mn | 1,58 Mr | 496,69 Mn | 171,08 Mn | 85,02 Mn | 839,40 Mn | 1,14 Mr | 776,80 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -25,87 Mn | 405,80 Mn | 69,55 Mn | 133,65 Mn | 71,67 Mn | 11,64 Mn | 546,37 Mn | 453,44 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -17,54 Mn | -20,90 Mn | -8,59 Mn | 11,38 Mn | 8,59 Mn | -96,65 Mn | -50,58 Mn | -78,00 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -261.018 | -3,80 Mn | -2,21 Mn | -2,12 Mn | -1,06 Mn | -6,60 Mn | -5,35 Mn | -2,08 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -261.018 | -3,80 Mn | -2,21 Mn | -2,12 Mn | -1,06 Mn | -6,60 Mn | -5,35 Mn | -2,08 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -43,67 Mn | 381,09 Mn | 58,76 Mn | 142,91 Mn | 79,20 Mn | -91,61 Mn | 490,44 Mn | 373,37 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 4,81 Mn | -131,70 Mn | 2,68 Mn | 1,35 Mn | 89,32 Mn | 312,65 Mn | -66,68 Mn | 64,92 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -22,52 Mn | -209,51 Mn | 21,39 Mn | -73,59 Mn | -9,82 Mn | -156,85 Mn | -109,77 Mn | -76,16 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -17,71 Mn | -341,21 Mn | 24,07 Mn | -72,24 Mn | 79,49 Mn | 155,81 Mn | -176,45 Mn | -11,24 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -61,38 Mn | 39,88 Mn | 82,83 Mn | 70,67 Mn | 158,70 Mn | 64,20 Mn | 313,99 Mn | 362,13 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 2,09 Mn | 394.101 | 323.674 | 1,00 Mn | 1,90 Mn | 12,77 Mn | -205,06 Mn | -147,08 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -59,29 Mn | 40,28 Mn | 83,15 Mn | 71,68 Mn | 160,60 Mn | 76,97 Mn | 108,93 Mn | 215,05 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 85,40 Mn | 49,64 Mn | 49,99 Mn | 46,50 Mn | 43,87 Mn | 65,43 Mn | 62,70 Mn | 58,33 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 18,15 Mn | 77,60 Mn | 123,01 Mn | 111,53 Mn | 143,98 Mn | 52,17 Mn | 140,67 Mn | 231,62 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.