ALVES
ALVES KABLO
2,68 ₺
▲ %0,37
ALVES Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -377,39 Mn | -770,42 Mn | -855,07 Mn | -891,57 Mn | -876,43 Mn | -124,64 Mn | -1,06 Mr | -808,60 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 11,18 Mn | 102,90 Mn | 65,85 Mn | 53,99 Mn | 11,73 Mn | 136,12 Mn | 172,74 Mn | 24,48 Mn |
| Düzeltmeler: | 328,11 Mn | 1,68 Mr | 736,66 Mn | 352,62 Mn | 84,78 Mn | 122,89 Mn | -412,83 Mn | -199,77 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 65,19 Mn | 205,30 Mn | 155,97 Mn | 59,64 Mn | 24,62 Mn | 163,75 Mn | 103,92 Mn | 52,77 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 6,20 Mn | 4,68 Mn | 2,87 Mn | 2,61 Mn | 2,99 Mn | 2,18 Mn | 60.277 | -840.347 |
| Diğer Gelir/ Gider | -1,65 Mn | 43,01 Mn | -42,00 Mn | -44,29 Mn | -10,64 Mn | 518,82 Mn | 38,04 Mn | 310,46 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 339,30 Mn | 1,78 Mr | 802,51 Mn | 406,61 Mn | 96,51 Mn | 259,01 Mn | -240,09 Mn | -175,29 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -675,59 Mn | -2,64 Mr | -1,66 Mr | -1,33 Mr | -925,24 Mn | -325,24 Mn | -800,14 Mn | -632,99 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -336,29 Mn | -858,58 Mn | -859,21 Mn | -920,68 Mn | -828,73 Mn | -66,22 Mn | -1,04 Mr | -808,28 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -41,10 Mn | 88,16 Mn | 4,14 Mn | 29,10 Mn | -47,69 Mn | -58,41 Mn | -22,58 Mn | -319.725 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -14,75 Mn | -210,79 Mn | -165,16 Mn | -117,85 Mn | -63,72 Mn | -976,48 Mn | -519,71 Mn | -160,17 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 3,95 Mn | 20,99 Mn | 16,63 Mn | 10,93 Mn | 7,24 Mn | 65,99 Mn | 0 | 5,70 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -10,80 Mn | -189,80 Mn | -148,53 Mn | -106,92 Mn | -56,49 Mn | -910,49 Mn | -519,71 Mn | -154,48 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -388,19 Mn | -960,22 Mn | -1,00 Mr | -998,50 Mn | -932,91 Mn | -1,04 Mr | -1,58 Mr | -963,07 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 676,43 Mn | 2,20 Mr | 1,89 Mr | 1,63 Mr | 1,04 Mr | 432,97 Mn | 468,67 Mn | 164,64 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,23 Mr | 1,16 Mr | 1,13 Mr |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -339,28 Mn | -1,11 Mr | -792,90 Mn | -459,56 Mn | -125,17 Mn | -545,06 Mn | -6,46 Mn | -91,47 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 337,14 Mn | 1,09 Mr | 1,10 Mr | 1,17 Mr | 910,11 Mn | 1,12 Mr | 1,62 Mr | 1,20 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -51,04 Mn | 130,62 Mn | 98,30 Mn | 175,02 Mn | -22,81 Mn | 79,96 Mn | 38,67 Mn | 236,65 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -51,04 Mn | 130,62 Mn | 98,30 Mn | 175,02 Mn | -22,81 Mn | 79,96 Mn | 38,67 Mn | 236,65 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 259,60 Mn | 137,83 Mn | 132,07 Mn | 122,85 Mn | 115,89 Mn | 57,87 Mn | 69,30 Mn | 72,57 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 184,88 Mn | 235,92 Mn | 203,60 Mn | 280,32 Mn | 82,49 Mn | 137,83 Mn | 94,12 Mn | 288,23 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.