ALTNY
ALTINAY SAVUNMA
16,00 ₺
▼ %0,62
ALTNY Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 216,45 Mn | -302,89 Mn | -213,53 Mn | -26,08 Mn | -2,28 Mn | -119,11 Mn | -11,14 Mn | -21,92 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -78,85 Mn | 179,84 Mn | 127,24 Mn | 88,77 Mn | 113,53 Mn | 381,85 Mn | 292,37 Mn | 191,04 Mn |
| Düzeltmeler: | 324,67 Mn | 809,12 Mn | 520,96 Mn | 334,38 Mn | 215,90 Mn | 585,99 Mn | 498,55 Mn | 405,96 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 95,82 Mn | 301,13 Mn | 179,06 Mn | 108,79 Mn | 51,11 Mn | 182,78 Mn | 126,53 Mn | 73,85 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 25,28 Mn | 42,07 Mn | 32,57 Mn | 17,56 Mn | 8,98 Mn | 38,49 Mn | 34,11 Mn | 28,03 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 192,73 Mn | 257,66 Mn | 190,32 Mn | 119,63 Mn | 101,04 Mn | 431,66 Mn | 273,45 Mn | 231,59 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 245,82 Mn | 988,96 Mn | 648,21 Mn | 423,16 Mn | 329,43 Mn | 967,83 Mn | 790,93 Mn | 597,00 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -24,80 Mn | -1,30 Mr | -854,41 Mn | -449,24 Mn | -331,72 Mn | -1,09 Mr | -785,85 Mn | -618,16 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 221,02 Mn | -307,77 Mn | -206,20 Mn | -26,08 Mn | -2,28 Mn | -117,42 Mn | 5,08 Mn | -21,16 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -4,57 Mn | 4,88 Mn | -7,33 Mn | 0 | 0 | -1,69 Mn | -16,22 Mn | -759.965 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -302,10 Mn | -1,27 Mr | -754,75 Mn | -478,29 Mn | -241,06 Mn | -1,01 Mr | -671,99 Mn | -381,13 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -6,14 Mn | 105,32 Mn | 149,91 Mn | 104,48 Mn | 101,21 Mn | -264,63 Mn | -318,56 Mn | -337,00 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -308,24 Mn | -1,16 Mr | -604,84 Mn | -373,81 Mn | -139,85 Mn | -1,28 Mr | -990,56 Mn | -718,12 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -91,79 Mn | -1,47 Mr | -818,37 Mn | -399,89 Mn | -142,13 Mn | -1,40 Mr | -1,00 Mr | -740,04 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 74,13 Mn | 1,25 Mr | 664,97 Mn | 346,70 Mn | 97,40 Mn | 591,34 Mn | 284,57 Mn | 259,24 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 Mr | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -38,88 Mn | -141,85 Mn | -81,23 Mn | -49,63 Mn | -22,70 Mn | 1,49 Mr | -91,71 Mn | 1,41 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 35,25 Mn | 1,11 Mr | 583,73 Mn | 297,07 Mn | 74,70 Mn | 2,08 Mr | 1,79 Mr | 1,67 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -56,54 Mn | -355,90 Mn | -234,63 Mn | -203,99 Mn | -67,44 Mn | 683,93 Mn | 787,69 Mn | 856,67 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -56,54 Mn | -355,90 Mn | -234,63 Mn | -203,99 Mn | -67,44 Mn | 683,93 Mn | 787,69 Mn | 856,67 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 343,16 Mn | 915,02 Mn | 796,83 Mn | 741,21 Mn | 699,21 Mn | 163,00 Mn | 163,00 Mn | 151,63 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 256,56 Mn | 343,16 Mn | 424,96 Mn | 537,21 Mn | 570,05 Mn | 796,83 Mn | 871,20 Mn | 1,01 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.