ALKLC
ALTINKILIC GIDA VE SUT
348,00 ₺
▲ %9,43
ALKLC Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -71,86 Mn | -562,29 Mn | -181,76 Mn | 79,94 Mn | 92,02 Mn | -739,51 Mn | -618,07 Mn | -189,11 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -54,28 Mn | -133,97 Mn | 77,90 Mn | 72,49 Mn | 3,78 Mn | 28,96 Mn | -66,40 Mn | 84,58 Mn |
| Düzeltmeler: | 84,00 Mn | 285,12 Mn | 57,24 Mn | 29,78 Mn | 93,61 Mn | 188,55 Mn | 124,20 Mn | 84,04 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 35,60 Mn | 118,59 Mn | 76,52 Mn | 45,23 Mn | 20,64 Mn | 87,76 Mn | 61,62 Mn | 37,37 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 8,40 Mn | 36,10 Mn | 19,16 Mn | 14,18 Mn | 4,95 Mn | 23,87 Mn | 13,91 Mn | 10,45 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 43,23 Mn | 123,04 Mn | -43,68 Mn | -32,09 Mn | 67,57 Mn | 82,82 Mn | 52,63 Mn | 40,17 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 29,72 Mn | 151,15 Mn | 135,14 Mn | 102,28 Mn | 97,39 Mn | 217,51 Mn | 57,79 Mn | 168,62 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -97,09 Mn | -669,52 Mn | -290,27 Mn | -9,26 Mn | 34,11 Mn | -927,89 Mn | -644,63 Mn | -327,56 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -67,37 Mn | -518,37 Mn | -155,12 Mn | 93,01 Mn | 131,50 Mn | -710,38 Mn | -586,84 Mn | -158,94 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -4,49 Mn | -43,92 Mn | -26,63 Mn | -13,07 Mn | -39,47 Mn | -29,13 Mn | -31,24 Mn | -30,17 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -212,24 Mn | -407,56 Mn | -262,51 Mn | -140,49 Mn | -68,62 Mn | -767,07 Mn | -334,48 Mn | -135,68 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -1,73 Mn | -869.228 | -759.580 | -664.528 | -439.479 | -323.489 | -327.747 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -212,24 Mn | -409,28 Mn | -263,38 Mn | -141,25 Mn | -69,29 Mn | -767,51 Mn | -334,80 Mn | -136,01 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -284,10 Mn | -971,58 Mn | -445,14 Mn | -61,31 Mn | 22,74 Mn | -1,51 Mr | -952,87 Mn | -325,12 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 178,66 Mn | 597,87 Mn | 582,26 Mn | 171,59 Mn | 52,65 Mn | 0 | -139,35 Mn | -133,27 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -4,02 Mn | 0 | 0 | 0 | -12,50 Mn | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,22 Mn | 1,07 Mr | 990,86 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 109,94 Mn | 341,56 Mn | -190,75 Mn | -165,95 Mn | -124,90 Mn | 1,06 Mr | 10,20 Mn | -203,16 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 288,61 Mn | 935,41 Mn | 391,51 Mn | 5,64 Mn | -72,26 Mn | 1,57 Mr | 936,07 Mn | 654,43 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 4,51 Mn | -36,16 Mn | -53,63 Mn | -55,67 Mn | -49,52 Mn | 59,77 Mn | -16,80 Mn | 329,32 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 4,51 Mn | -36,16 Mn | -53,63 Mn | -55,67 Mn | -49,52 Mn | 59,77 Mn | -16,80 Mn | 329,32 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 24,15 Mn | 87,28 Mn | 76,00 Mn | 70,70 Mn | 66,69 Mn | 29,18 Mn | 29,18 Mn | 27,15 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 24,18 Mn | 24,15 Mn | 3,05 Mn | 3,24 Mn | 11,08 Mn | 76,00 Mn | 1,92 Mn | 349,75 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.