ALKA
ALKIM KAGIT
9,55 ₺
▲ %0,53
ALKA Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 187,34 Mn | 203,07 Mn | 41,51 Mn | -161,09 Mn | -6,72 Mn | 100,79 Mn | -59,55 Mn | -315,13 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -78,67 Mn | -118,51 Mn | 2,05 Mn | -14,45 Mn | -36,79 Mn | -176,49 Mn | -33,40 Mn | -76,64 Mn |
| Düzeltmeler: | 51,80 Mn | 312,79 Mn | 151,93 Mn | 93,26 Mn | 68,72 Mn | 265,32 Mn | 294,23 Mn | -68,09 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 13,36 Mn | 56,12 Mn | 36,95 Mn | 23,05 Mn | 10,89 Mn | 52,47 Mn | 41,80 Mn | 25,04 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 221.499 | 15,82 Mn | 9,39 Mn | 12,61 Mn | 3,13 Mn | 8,36 Mn | 60,39 Mn | 20,37 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 43,08 Mn | 115,64 Mn | 8,25 Mn | 4,81 Mn | 46,93 Mn | -35,55 Mn | 58,75 Mn | 13,68 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -26,87 Mn | 194,28 Mn | 153,98 Mn | 78,81 Mn | 31,92 Mn | 88,83 Mn | 260,82 Mn | -144,73 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 216,24 Mn | 30,08 Mn | -96,12 Mn | -223,53 Mn | -34,78 Mn | 51,35 Mn | -264,91 Mn | -114,21 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 189,37 Mn | 224,36 Mn | 57,86 Mn | -144,72 Mn | -2,86 Mn | 140,18 Mn | -4,08 Mn | -258,94 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -2,03 Mn | -21,29 Mn | -16,35 Mn | -16,37 Mn | -3,86 Mn | -39,39 Mn | -55,47 Mn | -56,20 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -155,94 Mn | -823,08 Mn | -547,42 Mn | -373,07 Mn | -155,49 Mn | -738,64 Mn | -380,15 Mn | -238,84 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 14,36 Mn | 109,75 Mn | 54,94 Mn | 38,90 Mn | 14,17 Mn | 419,30 Mn | -192,99 Mn | -73,34 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -141,58 Mn | -713,33 Mn | -492,48 Mn | -334,17 Mn | -141,32 Mn | -319,34 Mn | -573,14 Mn | -312,18 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 45,76 Mn | -510,26 Mn | -450,97 Mn | -495,26 Mn | -148,05 Mn | -218,55 Mn | -632,69 Mn | -627,31 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 95,97 Mn | 82,60 Mn | 182,07 Mn | 159,45 Mn | 915.768 | 161,30 Mn | 150,08 Mn | 166,04 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 95,97 Mn | 82,60 Mn | 182,07 Mn | 159,45 Mn | 915.768 | 161,30 Mn | 150,08 Mn | 166,04 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 141,73 Mn | -427,66 Mn | -268,89 Mn | -335,81 Mn | -147,13 Mn | -57,25 Mn | -482,61 Mn | -461,27 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 63.975 | 1,60 Mn | 1,15 Mn | 0 | 6,91 Mn | 39,16 Mn | 36,74 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 141,73 Mn | -427,59 Mn | -267,29 Mn | -334,66 Mn | -147,13 Mn | -50,34 Mn | -443,45 Mn | -424,53 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 18,55 Mn | 583,96 Mn | 508,53 Mn | 473,03 Mn | 446,23 Mn | 806,89 Mn | 806,89 Mn | 750,57 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 158,58 Mn | 18,55 Mn | 138,14 Mn | 70,77 Mn | 288,04 Mn | 508,53 Mn | 211,50 Mn | 199,23 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.