ALGYO
ALARKO GMYO
5,75 ₺
▼ %8,29
ALGYO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 994,60 Mn | 1,67 Mr | 2,27 Mr | 1,59 Mr | 734,12 Mn | 976,63 Mn | 965,18 Mn | 1,05 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 57,49 Mn | -2,24 Mr | 354,14 Mn | 36,52 Mn | 33,47 Mn | 559,35 Mn | 335,69 Mn | -78,09 Mn |
| Düzeltmeler: | 154,90 Mn | 3,47 Mr | 548,84 Mn | 425,58 Mn | 92,42 Mn | -771,84 Mn | -94,84 Mn | -235,93 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 326.083 | 1,27 Mn | 829.665 | 514.275 | 243.018 | 1,12 Mn | 844.256 | 525.649 |
| Karşılıklardaki Değişim | 7,15 Mn | 2,82 Mn | 1,88 Mn | 3,15 Mn | 2,37 Mn | 2,00 Mn | 2,43 Mn | 2,75 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 676,80 Mn | 3,83 Mr | 429,17 Mn | 304,57 Mn | 76,91 Mn | -679,11 Mn | -88,46 Mn | -145,60 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 212,39 Mn | 1,23 Mr | 902,98 Mn | 462,10 Mn | 125,89 Mn | -212,49 Mn | 240,85 Mn | -314,02 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 783,12 Mn | 423,90 Mn | 645,28 Mn | 593,97 Mn | 343,27 Mn | 419,36 Mn | 332,40 Mn | 546,74 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 995,50 Mn | 1,66 Mr | 1,55 Mr | 1,06 Mr | 469,16 Mn | 206,88 Mn | 573,25 Mn | 232,72 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | -226.067 | -53.532 | -16.665 | -15.720 | -135.773 | -38.525 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -1,62 Mr | -4,01 Mr | -3,06 Mr | -2,16 Mr | -786,79 Mn | -1,75 Mr | -1,58 Mr | -1,06 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,62 Mr | -4,01 Mr | -3,06 Mr | -2,16 Mr | -786,80 Mn | -1,75 Mr | -1,58 Mr | -1,06 Mr |
| Serbest Nakit Akım | -628,75 Mn | -2,34 Mr | -790,24 Mn | -571,97 Mn | -52,68 Mn | -770,02 Mn | -618,37 Mn | -11,11 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 614,49 Mn | 2,03 Mr | 528,00 Mn | 367,32 Mn | -62,60 Mn | 912,45 Mn | 1,23 Mr | 1,30 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10,15 Mn | -10,15 Mn | -9,45 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 511,94 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 1,13 Mr | 2,03 Mr | 528,00 Mn | 367,32 Mn | -62,60 Mn | 902,29 Mn | 1,22 Mr | 1,29 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 497,68 Mn | -305,10 Mn | -262,24 Mn | -204,65 Mn | -115,28 Mn | 132,27 Mn | 597,40 Mn | 1,28 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 82.452 | 1,53 Mn | 19,75 Mn | 19,84 Mn | 118.043 | 84,86 Mn | 100,08 Mn | 9,20 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 497,76 Mn | -303,57 Mn | -242,49 Mn | -184,81 Mn | -115,17 Mn | 217,13 Mn | 697,48 Mn | 1,29 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 99,47 Mn | 471,65 Mn | 410,73 Mn | 382,06 Mn | 360,41 Mn | 279,51 Mn | 279,51 Mn | 260,00 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 592,26 Mn | 99,47 Mn | 84,97 Mn | 142,64 Mn | 212,29 Mn | 410,73 Mn | 903,21 Mn | 1,50 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.