ALFAS
ALFA SOLAR ENERJI
58,40 ₺
▼ %1,52
ALFAS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 292,86 Mn | 71,26 Mn | 518,47 Mn | -1,03 Mr | -510,76 Mn | 297,77 Mn | 1,53 Mr | -646,28 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 48,20 Mn | -15,61 Mn | -15,42 Mn | 35,77 Mn | -22,26 Mn | 247,78 Mn | 327,30 Mn | 282,85 Mn |
| Düzeltmeler: | 150,42 Mn | 916,93 Mn | 528,72 Mn | -218,66 Mn | -18,60 Mn | 703,93 Mn | 1,62 Mr | -141,40 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 62,80 Mn | 237,69 Mn | 159,77 Mn | 90,54 Mn | 41,32 Mn | 126,13 Mn | 82,15 Mn | 40,40 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -74.654 | 5,89 Mn | 7,40 Mn | 4,46 Mn | 3,58 Mn | 7,28 Mn | 2,76 Mn | 3,15 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 367,74 Mn | 692,25 Mn | 177,22 Mn | -142,44 Mn | 207,62 Mn | 46,89 Mn | -45,19 Mn | 32,03 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 198,62 Mn | 901,32 Mn | 513,30 Mn | -182,89 Mn | -40,86 Mn | 951,72 Mn | 1,95 Mr | 141,46 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 79,96 Mn | -846,11 Mn | -33,79 Mn | -838,26 Mn | -534,39 Mn | -536,34 Mn | -412,66 Mn | -748,34 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 278,58 Mn | 55,21 Mn | 479,51 Mn | -1,02 Mr | -575,26 Mn | 415,38 Mn | 1,54 Mr | -606,88 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 14,29 Mn | 16,05 Mn | 38,96 Mn | -9,28 Mn | 64,50 Mn | -117,61 Mn | -819.993 | -39,40 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 400,31 Mn | -548,69 Mn | -437,78 Mn | -263,07 Mn | -151,21 Mn | -974,49 Mn | -950,27 Mn | -220,21 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 5,19 Mn | -708,71 Mn | -617,07 Mn | -539,14 Mn | -63,36 Mn | -1,31 Mr | -812,34 Mn | -835,58 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 405,51 Mn | -1,26 Mr | -1,05 Mr | -802,21 Mn | -214,58 Mn | -2,28 Mr | -1,76 Mr | -1,06 Mr |
| Serbest Nakit Akım | 698,37 Mn | -1,19 Mr | -536,38 Mn | -1,83 Mr | -725,34 Mn | -1,98 Mr | -228,30 Mn | -1,70 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -403,27 Mn | 1,42 Mr | 938,51 Mn | 954,30 Mn | 160,73 Mn | 1,17 Mr | 851,10 Mn | 1,06 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -86,25 Mn | 0 | 0 | 0 | -541,16 Mn | -542,26 Mn | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -89,80 Mn | -59,95 Mn | -4,66 Mn | 29,71 Mn | 9,94 Mn | 36,48 Mn | 46,35 Mn | 38,37 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -493,07 Mn | 1,28 Mr | 933,85 Mn | 984,01 Mn | 170,67 Mn | 668,14 Mn | 355,20 Mn | 1,10 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 205,30 Mn | 88,92 Mn | 397,48 Mn | -848,64 Mn | -554,67 Mn | -1,32 Mr | 126,89 Mn | -602,72 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 205,30 Mn | 88,92 Mn | 397,48 Mn | -848,64 Mn | -554,67 Mn | -1,32 Mr | 126,89 Mn | -602,72 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,07 Mr | 1,29 Mr | 1,12 Mr | 1,04 Mr | 984,31 Mn | 1,86 Mr | 1,86 Mr | 1,73 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 1,18 Mr | 1,07 Mr | 1,29 Mr | 343,92 Mn | 519,64 Mn | 1,12 Mr | 1,16 Mr | 1,84 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.