ALCAR
ALARKO CARRIER
723,00 ₺
▲ %0,49
ALCAR Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 17,47 Mn | 360,13 Mn | 22,81 Mn | 25,21 Mn | 927,27 Mn | -1,86 Mr | -533,53 Mn | -413,03 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -67,68 Mn | -755,15 Mn | -378,78 Mn | -285,24 Mn | -215,28 Mn | 517,93 Mn | -354,85 Mn | -332,81 Mn |
| Düzeltmeler: | 101,79 Mn | 643,25 Mn | 620,59 Mn | 221,12 Mn | -282,05 Mn | -1,41 Mr | -320,13 Mn | -203,62 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 40,62 Mn | 233,10 Mn | 89,72 Mn | 55,22 Mn | 26,07 Mn | 191,01 Mn | 87,56 Mn | 79,70 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 44,79 Mn | 65,88 Mn | -3,10 Mn | 2,70 Mn | 1,50 Mn | -62,30 Mn | -102,17 Mn | -87,44 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 38,43 Mn | 485,43 Mn | 577,10 Mn | 92,47 Mn | 158,14 Mn | -1,54 Mr | 326,52 Mn | 235,25 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 34,12 Mn | -111,90 Mn | 241,80 Mn | -64,12 Mn | -497,33 Mn | -894,64 Mn | -674,98 Mn | -536,43 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -21,43 Mn | 471,20 Mn | 526,05 Mn | 786,12 Mn | 1,43 Mr | -804,34 Mn | 124,29 Mn | 128,36 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 12,69 Mn | 359,30 Mn | 767,85 Mn | 722,00 Mn | 937,05 Mn | -1,70 Mr | -550,69 Mn | -408,07 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 4,78 Mn | 827.261 | -745,04 Mn | -696,80 Mn | -9,77 Mn | -162,91 Mn | 17,16 Mn | -4,96 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -15,49 Mn | 1,04 Mr | -27,02 Mn | -16,95 Mn | -10,94 Mn | 948,39 Mn | -147,90 Mn | -96,60 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,57 Mn | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -15,49 Mn | 1,04 Mr | -27,02 Mn | -16,95 Mn | -10,94 Mn | 968,96 Mn | -147,90 Mn | -96,60 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 1,98 Mn | 1,40 Mr | -4,21 Mn | 8,26 Mn | 916,33 Mn | -892,93 Mn | -681,43 Mn | -509,63 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -313,79 Mn | 157,84 Mn | 68,06 Mn | -45,21 Mn | 56,04 Mn | 605,67 Mn | 509,74 Mn | 679,69 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -867,49 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -70,15 Mn | -230,35 Mn | -278,69 Mn | -110,77 Mn | -13,17 Mn | -49,99 Mn | -184,85 Mn | -159,27 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -383,93 Mn | -939,99 Mn | -210,63 Mn | -155,97 Mn | 42,87 Mn | 555,67 Mn | 324,89 Mn | 520,42 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -381,95 Mn | 460,41 Mn | -214,85 Mn | -147,72 Mn | 959,20 Mn | -337,25 Mn | -356,54 Mn | 10,79 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 3,02 Mn | 95,02 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -378,93 Mn | 555,43 Mn | -214,85 Mn | -147,72 Mn | 959,20 Mn | -337,25 Mn | -356,54 Mn | 10,79 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 992,50 Mn | 522,69 Mn | 480,70 Mn | 447,14 Mn | 422,43 Mn | 675,41 Mn | 675,41 Mn | 628,26 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 531,39 Mn | 992,50 Mn | 168,25 Mn | 235,43 Mn | 1,42 Mr | 481,41 Mn | 140,60 Mn | 476,00 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.