ALARK
ALARKO HOLDING
107,00 ₺
▲ %0,94
ALARK Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -280,81 Mn | -1,28 Mr | 1,28 Mr | 49,34 Mn | -902,94 Mn | 1,59 Mr | 696,07 Mn | -484,23 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 116,65 Mn | -1,73 Mr | -333,19 Mn | -3,33 Mr | -2,35 Mr | 2,62 Mr | 322,86 Mn | -1,65 Mr |
| Düzeltmeler: | -867,57 Mn | 627,54 Mn | -796,79 Mn | 2,83 Mr | 1,31 Mr | -1,48 Mr | 2,00 Mr | 2,56 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 364,47 Mn | 1,56 Mr | 1,02 Mr | 608,44 Mn | 251,08 Mn | 937,47 Mn | 689,90 Mn | 418,50 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 76,05 Mn | 53,45 Mn | 109,85 Mn | 64,73 Mn | 19,68 Mn | 59,14 Mn | 50,27 Mn | 51,74 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 648,50 Mn | 541,76 Mn | -978,93 Mn | 2,67 Mr | 1,56 Mr | -4,33 Mr | -208,39 Mn | 1,16 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -750,92 Mn | -1,10 Mr | -1,13 Mr | -500,72 Mn | -1,03 Mr | 1,14 Mr | 2,32 Mr | 907,18 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 560,80 Mn | -266,34 Mn | 2,40 Mr | 698,46 Mn | 372,94 Mn | -253,07 Mn | -2,20 Mr | -1,79 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -190,11 Mn | -1,37 Mr | 1,27 Mr | 197,73 Mn | -660,94 Mn | 890,53 Mn | 123,99 Mn | -878,60 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -90,70 Mn | 89,09 Mn | 5,96 Mn | -148,39 Mn | -242,00 Mn | 694,49 Mn | 572,08 Mn | 394,38 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -2,12 Mr | -14,93 Mr | -9,44 Mr | -5,03 Mr | -2,22 Mr | -6,70 Mr | -5,67 Mr | -3,91 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 6,07 Mr | 11,19 Mr | 3,98 Mr | 3,38 Mr | 360,46 Mn | 5,09 Mr | 889,74 Mn | 138,45 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 3,95 Mr | -3,74 Mr | -5,46 Mr | -1,64 Mr | -1,86 Mr | -1,61 Mr | -4,78 Mr | -3,78 Mr |
| Serbest Nakit Akım | 3,67 Mr | -5,01 Mr | -4,18 Mr | -1,59 Mr | -2,76 Mr | -26,05 Mn | -4,08 Mr | -4,26 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -18,39 Mn | 7,70 Mr | 4,15 Mr | 958,08 Mn | -187,44 Mn | 7,60 Mr | 5,47 Mr | 5,27 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -1,43 Mr | -1,25 Mr | -1,16 Mr | -81.000 | -621,36 Mn | -623,27 Mn | -579,76 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -161,39 Mn | -2,19 Mr | -1,77 Mr | -1,56 Mr | -349,71 Mn | -1,14 Mr | -474,32 Mn | -197,33 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -179,78 Mn | 4,08 Mr | 1,13 Mr | -1,76 Mr | -537,24 Mn | 5,84 Mr | 4,38 Mr | 4,49 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 3,49 Mr | -937,36 Mn | -3,05 Mr | -3,36 Mr | -3,30 Mr | 5,82 Mr | 296,66 Mn | 233,90 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -96,15 Mn | -259,53 Mn | 14,98 Mn | 59,86 Mn | 99,45 Mn | 1,03 Mr | 870,61 Mn | 610,10 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 3,39 Mr | -1,20 Mr | -3,04 Mr | -3,30 Mr | -3,20 Mr | 6,85 Mr | 1,17 Mr | 844,01 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 8,42 Mr | 12,58 Mr | 10,96 Mr | 10,19 Mr | 9,62 Mr | 5,93 Mr | 5,93 Mr | 5,51 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 11,04 Mr | 8,42 Mr | 5,70 Mr | 5,44 Mr | 5,53 Mr | 10,96 Mr | 5,53 Mr | 5,27 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.