AHSGY
AHES GMYO
19,30 ₺
▲ %0,57
AHSGY Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -140,97 Mn | 351,70 Mn | 280,46 Mn | -26,21 Mn | -13,27 Mn | -234,78 Mn | 73,65 Mn | 284,26 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -66,13 Mn | 3,12 Mr | 1,14 Mr | 62,80 Mn | -13,28 Mn | -271,90 Mn | 139,12 Mn | 84,81 Mn |
| Düzeltmeler: | 107,63 Mn | -2,73 Mr | -826,77 Mn | 4,96 Mn | 18,37 Mn | 441,48 Mn | -39,76 Mn | -58,72 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 29.343 | 106.661 | 76.657 | 47.538 | 22.422 | 172.540 | 139.785 | 106.260 |
| Karşılıklardaki Değişim | 223.119 | 879.236 | 880.612 | 780.807 | 614.555 | 390.922 | 419.064 | 192.794 |
| Diğer Gelir/ Gider | -13,01 Mn | -3,02 Mr | -1,06 Mr | -150,49 Mn | -75,58 Mn | 317,21 Mn | -68,56 Mn | -15,48 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 41,50 Mn | 390,54 Mn | 315,26 Mn | 67,76 Mn | 5,09 Mn | 169,58 Mn | 99,35 Mn | 26,08 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -182,48 Mn | -38,85 Mn | -34,80 Mn | -93,97 Mn | -18,36 Mn | -404,36 Mn | -25,71 Mn | 258,18 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -140,97 Mn | 351,70 Mn | 280,46 Mn | -26,21 Mn | -13,27 Mn | -234,78 Mn | 73,65 Mn | 284,26 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.509 | 420.211 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -45,26 Mn | -448,33 Mn | -98,98 Mn | -59,17 Mn | -20,84 Mn | 0 | 18,05 Mn | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -45,26 Mn | -448,33 Mn | -98,98 Mn | -59,17 Mn | -20,84 Mn | 438.509 | 18,47 Mn | 0 |
| Serbest Nakit Akım | -186,23 Mn | -96,64 Mn | 181,48 Mn | -85,38 Mn | -34,11 Mn | -234,34 Mn | 92,11 Mn | 284,26 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -21.143 | -203.975 | 15.031 | -12.496 | 375.175 | -304,50 Mn | -291,91 Mn | -271,52 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 Mr | 1,60 Mr | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 98,17 Mn | 384,27 Mn | 0 | 185,42 Mn | 100,72 Mn | 225,27 Mn | 68,63 Mn | -19,74 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 98,15 Mn | 384,06 Mn | 15.031 | 185,41 Mn | 101,09 Mn | 1,59 Mr | 1,38 Mr | -291,26 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -88,08 Mn | 287,43 Mn | 181,50 Mn | 100,03 Mn | 66,98 Mn | 1,36 Mr | 1,47 Mr | -7,00 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -88,08 Mn | 287,43 Mn | 181,50 Mn | 100,03 Mn | 66,98 Mn | 1,36 Mr | 1,47 Mr | -7,00 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,35 Mr | 1,23 Mr | 1,18 Mr | 1,10 Mr | 1,03 Mr | 2,92 Mn | 2,80 Mn | 2,60 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 1,14 Mr | 1,23 Mr | 1,12 Mr | 1,04 Mr | 1,01 Mr | 1,23 Mr | 1,43 Mr | 2,64 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.