AHGAZ
AHLATCI DOGALGAZ
33,44 ₺
▲ %3,98
AHGAZ Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 19,27 Mr | 17,60 Mr | 11,69 Mr | 5,87 Mr | 7,32 Mr | 9,36 Mr | 2,62 Mr | -1,10 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 3,20 Mr | 5,48 Mr | 4,31 Mr | 2,86 Mr | 1,96 Mr | 3,54 Mr | 3,71 Mr | 3,38 Mr |
| Düzeltmeler: | 3,87 Mr | 6,97 Mr | 3,87 Mr | 3,09 Mr | 1,60 Mr | 8,52 Mr | 2,51 Mr | 1,74 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,18 Mr | 3,74 Mr | 2,36 Mr | 1,40 Mr | 786,87 Mn | 2,61 Mr | 2,05 Mr | 1,37 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | 114,13 Mn | 221,74 Mn | 120,35 Mn | 135,39 Mn | 103,46 Mn | 92,18 Mn | 92,38 Mn | 87,30 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 646,03 Mn | -3,11 Mr | -2,87 Mr | -2,00 Mr | -1,49 Mr | -1,75 Mr | -4,93 Mr | -3,99 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 7,07 Mr | 12,46 Mr | 8,18 Mr | 5,95 Mr | 3,56 Mr | 12,06 Mr | 6,22 Mr | 5,12 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 12,66 Mr | 4,52 Mr | 2,94 Mr | -463,82 Mn | 3,73 Mr | -3,25 Mr | -4,40 Mr | -6,97 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 19,73 Mr | 16,97 Mr | 11,11 Mr | 5,49 Mr | 7,29 Mr | 8,81 Mr | 1,82 Mr | -1,85 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -463,30 Mn | 631,92 Mn | 578,34 Mn | 384,66 Mn | 27,23 Mn | 554,23 Mn | 799,75 Mn | 749,68 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -799,88 Mn | -6,48 Mr | -5,04 Mr | -3,32 Mr | -984,06 Mn | -12,96 Mr | -10,86 Mr | -8,85 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 310,97 Mn | 2,28 Mr | 1,57 Mr | 845,11 Mn | 204,47 Mn | 933,82 Mn | 186,38 Mn | 188,83 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -488,91 Mn | -4,20 Mr | -3,47 Mr | -2,48 Mr | -779,60 Mn | -12,03 Mr | -10,67 Mr | -8,66 Mr |
| Serbest Nakit Akım | 18,78 Mr | 13,41 Mr | 8,22 Mr | 3,40 Mr | 6,54 Mr | -2,67 Mr | -8,05 Mr | -9,76 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -368,08 Mn | -298,52 Mn | -249,72 Mn | 266,35 Mn | 281,27 Mn | 1,31 Mr | 966,43 Mn | -90,10 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -331,21 Mn | -1,71 Mr | -857,53 Mn | -248,78 Mn | -239,93 Mn | 3,59 Mr | 1,02 Mr | 1,11 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -1,76 Mr | -4,33 Mr | -2,97 Mr | -1,25 Mr | -596,96 Mn | 3,91 Mr | 1,24 Mr | 559,44 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 17,02 Mr | 9,07 Mr | 5,25 Mr | 2,15 Mr | 5,94 Mr | 1,24 Mr | -6,81 Mr | -9,21 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 17,02 Mr | 9,07 Mr | 5,25 Mr | 2,15 Mr | 5,94 Mr | 1,24 Mr | -6,81 Mr | -9,21 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 19,22 Mr | 13,28 Mr | 11,57 Mr | 10,76 Mr | 10,15 Mr | 14,91 Mr | 14,91 Mr | 13,87 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 34,49 Mr | 19,22 Mr | 14,48 Mr | 11,37 Mr | 15,17 Mr | 11,57 Mr | 4,16 Mr | 1,92 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.