AGYO
ATAKULE GMYO
8,70 ₺
▲ %6,49
AGYO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 10,91 Mn | 57,93 Mn | 58,77 Mn | 6,92 Mn | -6,61 Mn | 109,90 Mn | 72,02 Mn | 40,75 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -94,69 Mn | -264,29 Mn | -235,20 Mn | -156,90 Mn | -108,64 Mn | -531,89 Mn | 36,42 Mn | 28,90 Mn |
| Düzeltmeler: | 113,23 Mn | 401,99 Mn | 317,38 Mn | 205,54 Mn | 131,17 Mn | 612,02 Mn | 7,24 Mn | 7,98 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 4,23 Mn | 18,61 Mn | 11,31 Mn | 6,90 Mn | 3,10 Mn | 14,83 Mn | 10,20 Mn | 5,76 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,31 Mn | 2,45 Mn | 1,50 Mn | 1,48 Mn | 1,99 Mn | 1,21 Mn | 1,02 Mn | 1,11 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 103,86 Mn | 369,58 Mn | 294,80 Mn | 198,99 Mn | 128,67 Mn | 603,41 Mn | -14,39 Mn | -14,09 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 18,54 Mn | 137,70 Mn | 82,18 Mn | 48,64 Mn | 22,54 Mn | 80,13 Mn | 43,66 Mn | 36,88 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -7,50 Mn | -78,88 Mn | -22,61 Mn | -40,91 Mn | -28,97 Mn | 30,00 Mn | 28,53 Mn | 3,92 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 11,04 Mn | 58,82 Mn | 59,57 Mn | 7,73 Mn | -6,43 Mn | 110,12 Mn | 72,19 Mn | 40,80 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -130.344 | -881.528 | -801.097 | -801.097 | -176.027 | -220.790 | -166.775 | -51.425 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 2,46 Mn | -9,14 Mn | -2,70 Mn | -2,42 Mn | -2,46 Mn | -13,11 Mn | -10,36 Mn | -8,89 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -9,29 Mn | -39,66 Mn | -25,45 Mn | -14,04 Mn | -5,71 Mn | -47,49 Mn | -28,91 Mn | -18,87 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -6,83 Mn | -48,80 Mn | -28,15 Mn | -16,46 Mn | -8,17 Mn | -60,60 Mn | -39,27 Mn | -27,76 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 4,08 Mn | 9,14 Mn | 30,61 Mn | -9,54 Mn | -14,78 Mn | 49,30 Mn | 32,75 Mn | 12,98 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -860.512 | 35.884 | -1,40 Mn | -844.838 | 0 | -72.336 | -3,11 Mn | -1,05 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40,17 Mn | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 3,38 Mn | 6,63 Mn | 6,17 Mn | 1,83 Mn | 1,14 Mn | 3,72 Mn | 4,59 Mn | 1,74 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 2,52 Mn | 6,67 Mn | 4,77 Mn | 987.565 | 1,14 Mn | -36,52 Mn | 1,47 Mn | 688.737 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 6,60 Mn | 15,80 Mn | 25,88 Mn | -4,27 Mn | -13,64 Mn | 12,78 Mn | 25,39 Mn | 18,44 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 6,60 Mn | 15,80 Mn | 25,88 Mn | -4,27 Mn | -13,64 Mn | 12,78 Mn | 25,39 Mn | 18,44 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 42,52 Mn | 36,92 Mn | 32,15 Mn | 29,91 Mn | 28,21 Mn | 12,33 Mn | 12,33 Mn | 11,47 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 45,10 Mn | 42,52 Mn | 58,03 Mn | 25,63 Mn | 15,83 Mn | 32,15 Mn | 37,72 Mn | 29,91 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.