ADGYO
ADRA GMYO
53,40 ₺
▲ %4,50
ADGYO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 258,67 Mn | 1,31 Mr | 299,42 Mn | 204,85 Mn | 1,04 Mn | 381,11 Mn | -219,84 Mn | -360,54 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -113,78 Mn | -606,44 Mn | 193,87 Mn | 140,36 Mn | 48,26 Mn | 1,57 Mr | 722,67 Mn | 680,93 Mn |
| Düzeltmeler: | 425,07 Mn | 1,83 Mr | 161,87 Mn | 46,65 Mn | -67,49 Mn | -1,15 Mr | 1,45 Mr | 1,25 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 2,05 Mn | 4,13 Mn | 2,31 Mn | 1,42 Mn | 663.742 | 3,18 Mn | 2,28 Mn | 1,40 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -52,98 Mn | -137.234 | -12.151 | -199.344 | -308.310 | 496.282 | 402.830 | 365.481 |
| Diğer Gelir/ Gider | 599,94 Mn | 774,29 Mn | 82,36 Mn | -5,95 Mn | -24,16 Mn | -1,15 Mr | -99,14 Mn | -53,57 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 311,30 Mn | 1,23 Mr | 355,75 Mn | 187,01 Mn | -19,23 Mn | 423,38 Mn | 2,17 Mr | 1,93 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -80,85 Mn | 113,68 Mn | -39,47 Mn | 24,10 Mn | 20,79 Mn | -42,22 Mn | -2,39 Mr | -2,29 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 230,45 Mn | 1,34 Mr | 316,28 Mn | 211,11 Mn | 1,56 Mn | 381,16 Mn | -219,84 Mn | -360,54 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 28,22 Mn | -26,00 Mn | -16,86 Mn | -6,26 Mn | -511.156 | -47.608 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 11,72 Mn | -62,57 Mn | -1,32 Mn | -121.191 | 0 | -203.320 | -194.835 | -16.532 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 2,65 Mn | -969,05 Mn | 13,99 Mn | 12,57 Mn | 3,05 Mn | -2,35 Mr | 120,20 Mn | 51,62 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 14,37 Mn | -1,03 Mr | 12,67 Mn | 12,45 Mn | 3,05 Mn | -2,35 Mr | 120,01 Mn | 51,60 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 273,04 Mn | 281,58 Mn | 312,09 Mn | 217,30 Mn | 4,09 Mn | -1,97 Mr | -99,83 Mn | -308,94 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -303,87 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.225 | 727.538 | 676.754 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 7,37 Mn | -192,62 Mn | -190,38 Mn | -178,48 Mn | -51,13 Mn | -645,35 Mn | -419,24 Mn | -117,16 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -296,50 Mn | -192,62 Mn | -190,38 Mn | -178,48 Mn | -51,13 Mn | -644,59 Mn | -418,51 Mn | -116,48 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -108,19 Mn | 88,95 Mn | 121,71 Mn | 38,82 Mn | -47,04 Mn | -2,62 Mr | -518,35 Mn | -425,42 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -108,19 Mn | 88,95 Mn | 121,71 Mn | 38,82 Mn | -47,04 Mn | -2,62 Mr | -518,35 Mn | -425,42 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 928,70 Mn | 988,26 Mn | 947,01 Mn | 880,91 Mn | 830,99 Mn | 3,60 Mr | 3,45 Mr | 3,21 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 820,51 Mn | 843,97 Mn | 876,72 Mn | 793,83 Mn | 783,95 Mn | 988,26 Mn | 1,39 Mr | 1,48 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.