ADEL
ADEL KALEMCILIK
32,48 ₺
▼ %0,18
ADEL Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -171,24 Mn | -263,67 Mn | -1,06 Mr | -772,85 Mn | -154,25 Mn | 488,11 Mn | -863,48 Mn | -596,91 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -35,00 Mn | -502,37 Mn | -206,28 Mn | -164,59 Mn | -200,73 Mn | 24,40 Mn | 268,02 Mn | 201,15 Mn |
| Düzeltmeler: | 72,85 Mn | 416,00 Mn | 389,81 Mn | 186,27 Mn | 113,23 Mn | 572,07 Mn | 480,20 Mn | 256,39 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 44,74 Mn | 169,47 Mn | 142,18 Mn | 90,21 Mn | 42,21 Mn | 216,95 Mn | 156,51 Mn | 105,59 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 19,95 Mn | 86,97 Mn | 32,63 Mn | 13,67 Mn | 13,62 Mn | 52,55 Mn | 107,39 Mn | 60,88 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 146,72 Mn | 505,02 Mn | 380,77 Mn | 192,71 Mn | 106,63 Mn | 609,38 Mn | 489,22 Mn | 226,79 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 37,85 Mn | -86,37 Mn | 183,54 Mn | 21,68 Mn | -87,50 Mn | 596,47 Mn | 748,22 Mn | 457,54 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -188,33 Mn | -202,74 Mn | -1,29 Mr | -875,63 Mn | -51,81 Mn | -51,04 Mn | -1,28 Mr | -749,90 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -150,48 Mn | -289,11 Mn | -1,11 Mr | -853,96 Mn | -139,30 Mn | 545,43 Mn | -535,10 Mn | -292,37 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -20,76 Mn | 25,44 Mn | 54,49 Mn | 81,11 Mn | -14,95 Mn | -57,32 Mn | -328,38 Mn | -304,54 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -11,41 Mn | -85,42 Mn | -61,20 Mn | -37,83 Mn | -18,54 Mn | -85,45 Mn | -43,29 Mn | -27,04 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -11,41 Mn | -85,42 Mn | -61,20 Mn | -37,83 Mn | -18,54 Mn | -85,45 Mn | -43,29 Mn | -27,04 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -182,66 Mn | -349,10 Mn | -1,12 Mr | -810,68 Mn | -172,79 Mn | 402,66 Mn | -906,77 Mn | -623,95 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 258,26 Mn | 866,72 Mn | 1,18 Mr | 505,85 Mn | 197,03 Mn | -218,64 Mn | 542,55 Mn | -53,06 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -156,56 Mn | -166,00 Mn | 0 | 0 | -238,77 Mn | -228,80 Mn | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -165,25 Mn | -726,33 Mn | -579,36 Mn | -235,05 Mn | -225,33 Mn | -196,00 Mn | -120,50 Mn | -283,51 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 93,01 Mn | -16,17 Mn | 429,64 Mn | 270,80 Mn | -28,30 Mn | -653,42 Mn | 193,25 Mn | -336,57 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -89,65 Mn | -365,26 Mn | -687,67 Mn | -539,88 Mn | -201,09 Mn | -250,76 Mn | -713,52 Mn | -960,52 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -89,65 Mn | -365,26 Mn | -687,67 Mn | -539,88 Mn | -201,09 Mn | -250,76 Mn | -713,52 Mn | -960,52 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 435,04 Mn | 861,94 Mn | 825,98 Mn | 768,32 Mn | 724,78 Mn | 1,48 Mr | 1,42 Mr | 1,32 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 294,57 Mn | 395,35 Mn | 48,44 Mn | 151,76 Mn | 471,16 Mn | 861,95 Mn | 440,44 Mn | 119,07 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.