A1CAP
A1 CAPITAL YATIRIM
9,89 ₺
▲ %0,71
A1CAP Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,21 Mr | 2,73 Mr | 1,75 Mr | 1,06 Mr | 1,84 Mr | 1,22 Mr | 42,30 Mn | 176,85 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -1,05 Mr | 3,82 Mr | 1,38 Mr | 847,11 Mn | 579,77 Mn | 484,15 Mn | -29,65 Mn | 220,41 Mn |
| Düzeltmeler: | 2,37 Mr | 1,84 Mr | 2,68 Mr | 1,48 Mr | 812,95 Mn | 2,71 Mr | 1,95 Mr | 1,43 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 17,82 Mn | 63,61 Mn | 47,63 Mn | 26,64 Mn | 8,62 Mn | 41,66 Mn | 27,96 Mn | 18,88 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -40,50 Mn | 103,03 Mn | 51,72 Mn | 14,85 Mn | -14,61 Mn | -8,48 Mn | 95,80 Mn | 89,22 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 1,14 Mr | -125,75 Mn | 1,10 Mr | 469,64 Mn | 401,07 Mn | 2,19 Mr | 1,73 Mr | 949,48 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,32 Mr | 5,67 Mr | 4,07 Mr | 2,33 Mr | 1,39 Mr | 3,20 Mr | 1,92 Mr | 1,65 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 136,98 Mn | -2,19 Mr | -1,86 Mr | -1,00 Mr | 770,01 Mn | -1,31 Mr | -1,35 Mr | -1,11 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,45 Mr | 3,48 Mr | 2,20 Mr | 1,33 Mr | 2,16 Mr | 1,89 Mr | 571,83 Mn | 543,71 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -246,41 Mn | -744,80 Mn | -454,32 Mn | -272,04 Mn | -318,20 Mn | -673,06 Mn | -529,54 Mn | -366,85 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | -15,21 Mn | -2,00 Mn | -542.007 | -246.085 | -135,57 Mn | -715.514 | 11,76 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0 | -15,21 Mn | -2,00 Mn | -542.007 | -246.085 | -135,57 Mn | -715.514 | 11,76 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 1,21 Mr | 2,72 Mr | 1,75 Mr | 1,06 Mr | 1,84 Mr | 1,08 Mr | 41,58 Mn | 188,61 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -837,92 Mn | -343,18 Mn | 83,23 Mn | 339,04 Mn | -819,65 Mn | 949,47 Mn | 1,37 Mr | 803,37 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -264,88 Mn | -1,79 Mr | -1,35 Mr | -815,11 Mn | -348,62 Mn | -1,55 Mr | -1,05 Mr | -605,52 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -1,10 Mr | -2,13 Mr | -1,26 Mr | -476,07 Mn | -1,17 Mr | -597,80 Mn | 327,10 Mn | 197,84 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 104,17 Mn | 585,85 Mn | 482,95 Mn | 580,59 Mn | 676,02 Mn | 483,60 Mn | 368,68 Mn | 386,46 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 104,17 Mn | 585,85 Mn | 482,95 Mn | 580,59 Mn | 676,02 Mn | 483,60 Mn | 368,68 Mn | 386,46 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,86 Mr | 1,44 Mr | 1,38 Mr | 1,29 Mr | 1,21 Mr | 1,38 Mr | 1,33 Mr | 1,23 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 1,79 Mr | 1,69 Mr | 1,58 Mr | 1,68 Mr | 1,78 Mr | 1,44 Mr | 1,34 Mr | 1,38 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.